امروز اخبار و رویدادهای اقتصادی مهمی از جمله میزان سفارشات کالاهای بادوام و فروش مسکن نوساز در ایالات متحده و نیز نرخ بهره بانکهای مرکزی نروژ و نیوزیلند، اعلام خواهند شد. انتظار می رود، بانک مرکزی نروژ (Norges Bank) به پیروی از بانک مرکزی استرالیا و به عنوان دومین کشور در بین G10 (و اولین کشور در منطقه یورو)، اقدام به افزایش نرخ بهره نماید و با 25 واحد افزایش، این میزان را به 1.50% تغییر دهد. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نیز احتمالاً مواضع تندی را اتخاذ نماید زیرا آمارهای اقتصادی ماه گذشته در این کشور بحثهایی زیادی را میان سیاستگذاران برای تغییر مواضع ایجاد کرده است؛ طبق آخرین آمار، میزان خرده فروشی ماه آگوست از رقم 0.5% مورد انتظار به 1.1%، میزان ضریب اطمینان مصرف کننده سه ماهه سوم از رقم 0.8% مورد انتظار به 1.3% و شاخص مدیران خرید بخش تجاری در ماه سپتامبر برای اولین بار طی 18 ماه گذشته افزایش یافتند. در طی روزهای گذشته، تضعیف شاخصهای سهام و اعلام کاهش در میزان ضریب اطمینان مصرف کننده ایالات متحده (از رقم مورد انتظار 53.5 به 47.7)، این فرصت را برای دلار آمریکا فراهم کرد تا در برابر ارزهای همتای خود تقویت شد و به اعتقاد ما، امکان استمرار این حرکت نیز وجود دارد.

صبح امروز، شاخص تورم (CPI) سه ماهه سوم بهتر از حد انتظار (0.9%) به رقم 1.0%+ رسید اما علیرغم صعود شدید و سریع دلار استرالیا تا سطح 0.9207، به دلیل کاهش ریسک پذیری، قیمت تا سطح 0.9056 سقوط کرد. بازارهای سهام آسیا نیز تحت تاثیر این امر تضعیف شدند، بازارهای اروپا نیز در نرخهای پایین کار خود را شروع کردند و شاخص معاملات آتی آمریکا نیز اشاره به افت قیمتها دارد. از آنجاییکه اولین گزارش سه ماهه سوم از میزان رشد اقتصادی (GDP) ایالات متحده فردا منتشر خواهد شد، به نظر می رسد پس از اعلام گزارشهای مثبت از درآمد شرکتها در سه ماهه سوم، اکنون سرمایه گذاران با نگرانی منتظر اعلام چشم انداز وضعیت اقتصادی ایالات متحده هستند.

در حال حاضر، معاملات متکی به ریسک پذیری کاهش یافته است؛ هر اونس طلا به زیر 1040 دلار/اونس سقوط کرد و دیروز تا سطح حمایت 1032.80 پایین آمد. زوج EurUsd نیز با ادامه حرکت اصلاحی به سوی سطح 1.4500 در حرکت هستند. امروز صبح، آمارهای اقتصادی اسکاندیناوی، نوسانات قیمت را تحت تاثیر قرار داد. علیرغم اعلام بهتر از حد انتظار میزان ضریب اطمینان مصرف کننده سوئد، خریده فروشی ماه سپتامبر کمتر از حد انتظار اعلام شد (0.5% حد انتظار، رقم اعلام شده 0.2%) و این میزان برای دوره گذشته نیز از رقم 2.1%- به 2.3%- تجدید نظر نزولی شد. در واکنش به این اخبار، کرون سوئد (SEK) تحت فشارهای نزولی شدیدی قرار گرفت: زوج UsdSek از نرخ پایین 6.9470 تا سطح 7.0025 صعود کردند و EurSek بار دیگر به سطح مقاومت محدوده 10.3600 نزدیک شدند. در ادامه، نرخ بیکاری AKU نروژ افزایش قابل توجهی یافت و از رقم 3.1% مورد انتظرا و 3.0% ماه پیشین به 3.2% تغییر یافت. این افزایش، موجب صعود دلار آمریکا و یورو در برابر کرون شد. هم اکنون UsdNok در زیر سطح 5.7000 قرار دارند اما سطح مقاومت اصلی این زوج بر روی نرخ 6.7200 قرار دارد. ادامه جهت حرکت این زوج عمدتاً تحت تاثیر بیانیه بانک مرکزی نروژ است که امروز و پس از اعلام نرخ بهره منتشر خواهد شد.


اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):



12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 2.6%- به 1.0%
12:30 USD میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل، انتظار: تغییر از 0.3%- به 0.7%
13:00 NOK اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ، انتظار: تغییر از 1.25% به 1.50%
14:00 USD میزان فروش مسکن نوساز در ماه سپتامبر، انتظار: تغییر از 0.7% به 2.6%
20:00 NZD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند، انتظار: عدم تغییر رقم 2.50%
21:45 NZD میزان کسری تراز تجاری 12 ماهه، انتظار: تغییر از 2365.0- به 1803.0


تحلیل تکنیکال روز:




EurUsd پس از سقوط قیمت به زیر سطح 75/1.4840، اکنون اولین سطح مقاومت بر روی نرخ 1.4850 قرار دارد و در ادامه، سطح بعدی مقاومت بر روی نرخ 1.4969 تشکیل شده است. سطح حمایت میان مدت بر روی نرخ 1.4760 قرار دارد اما چنانچه حرکت صعودی دلار ادامه یابد، احتمال سقوط قیمت به زیر 1.4684 چندان غیر منتظره نخواهد بود.

GbpUsd از نظر فاندامنتال، پوند در وضعیت دشواری قرار دارد اما از نظر تکنیکی، 1.6484 سطح مقاومت اولیه این زوج است و نرخ 1.6272 خط گردن در الگوی سر و شانه است. اگر این الگو تکمیل شود، می تواند شروعی برای ادامه حرکت تا پایان سال فراهم آید. در حال حاضر، سطح مناسب برای فروش بر روی نرخ 1.6484 و سطح مناسب خرید در نرخ 1.6272 قرار دارد. شکسته شدن این سطح می تواند در روزهای آینده منجر به سقوط تا نرخ 1.6038 گردد.

UsdJpy تغییری خاصی در این زوج ارزی دیده نمی شود البته با ادامه حرکت تا بالای خط روند صعودی، فرصت برای شروع حرکت نزولی فراهم شده است. انتظار می رود فرصتهایی برای خرید در محدوده 85/90.60 فراهم شود و سطح مقاومت اصلی بر روی نرخهای 92.50 و 93.00 تشکیل شده است.

UsdChf قیمت مابین نرخهای 1.0125 (سطح حمایت) و 1.0250 (سطح مقاومت) در روندی خنثی قرار گرفته است و انتظار می رود این روند امروز بین سطوح 1.0170 و 1.0250 ادامه یابد. سطح 1.0250 مقاومت مستحکمی است که شکسته شدن آن، می تواند نشانه ای از پایان روند نزولی باشد که در این صورت، هدف بعدی رسیدن به سطح 1.0360 خواهد بود.

علیرغم سقوط 6 درصدی شاخصهای سهام دوبی در آغاز معاملات امروز، بازارهای جهانی بدون توجه به نگرانی هایی که در خصوص بحران بدهی های شرکت بزرگ دوبی ورلد ایجاد شده بود، در روندی صعودی قرار گرفتند و با تقویت جریان ریسک پذیری، بیشتر شاخصهای سهام بازار آسیا در نرخهای بالا معامله شدند. دلیل اصلی این حرکت اصلاحی و بازگشت قیمتها به روند صعودی، اطلاعیه بانک مرکزی امارت متحده عربی بود که اعلام داشت، با تامین نقدینگی مورد نیاز، به حمایت کامل از بانکهای داخلی و خارجی که در این کشور فعالیت دارند خواهد پراخت. به باور ما، تردیدی نیست که دولت نفتی و ثروتمند ابوظبی مشکلی برای پرداخت بدهی های شرکت دولی ورلد که بالغ بر 60 میلیارد دلار است ندارد اما آنچه در خصوص حمایتهای دولتی نگران کننده است آنکه، این موضوع تنها محدود به دوبی نیست و اکنون چشم انداز تیره ای برای بازپرداخت بدهی برخی از شرکتها و موسسات مالی در ایرلند و یونان دیده می شود و همین امر موجب افزایش نرخ بیمه ریسک مالی (CDS) شده است. با این وجود، شب گذشته و پس از اعلام مثبت و بهتر از حد انتظار شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) هنــد در سه ماهه سوم، این خوشبینی در بازار تقویت شد که اقتصاد کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند، چین) به روند خروج از رکود اقتصادی ادامه می دهند و در نتیجه، میزان تقاضای جهانی باز هم افزایش خواهد یافت.

بازارهای ارز که طی روزهای پایانی هفته، نوسانات شدیدی را متحمل شده بودند اکنون در روندی خنثی قرار گرفته اند و انتظار می رود تا قبل از شروع فشارهای نزولی جدید بر دلار، قیمتها در روندی خنثی قرار داشته باشند. این هفته، رویدادهای اقتصادی قابل توجهی منتشر می شود که از جمله می توان به اعلام شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهه سوم اشاره نمود که امروز عصر صورت خواهد گرفت. پیش بینی می شود این میزان از رقم 3.4%- سه ماهه دوم به 1.0%+ تغییر کند. از آنجاییکه اخیراً روسیه برای تغییر ذخایر ارزی خود به دلار کانادا اقداماتی انجام داده و با توجه به عدم توانایی زوج UsdCad برای عبور از سطح مقاومت 1.0800، این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام مثبت و بهتر از حد انتظار شاخص GDP، شاهد استمرار حرکت صعودی دلار کانادا باشیم.

روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم خود در خصوص میزان نرخ بهره بانکی این کشور را اعلام خواهد نمود و انتظار می رود، این میزان با 25 واحد افزایش به رقم 3.75% تغییر کند. هرچند که ما نیز همراستا با پیش بینی اکثریت بازار انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا را داریم، اما به این احتمال نیز باید توجه داشت که اگر بانک مرکزی اقدام به تثبیت و عدم تغییر نرخ بهره نماید، حرکت نزولی شدیدی برای دلار استرالیا رقم خواهد خورد زیرا از هم اکنون معامله گران برای حفظ سود خود اقدام به بستن پوزیشن های خرید دلار استرالیا در مقابل ارزهای همتای آن نموده اند. علاوه بر اعلام نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا، روز سه شنبه میزان خرده فروشی این کشور نیز اعلام می شود و انتظار می رود این میزان پس از 0.2%- کاهش ماه سپتامبر به 0.3%+ افزایش یابد. در منطقه یورو، آمارهای مهمی از جمله نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید (PMI) در روز سه شنبه و شاخص GDP سه ماهه سوم، نرخ بهره ECB روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. این اخبار قطعاً بر جریان حرکت EurUsd تاثیرگذار خواهند بود اما در مجموع، حرکت اصلی بازار متاثر از جریان ریسک پذیری و عبور قیمت از سطوح تکنیکال مهم است.

اخبار و رویدادهای امروز زمان به وقت GMT

10:00 EUR شاخص ********نی تورم (HICP) ماه نوامبر، انتظار: تغییر از 0.1%- به 0.4%
13:30 CAD شاخص GDP سه ماهه سوم، انتظار: افزایش از 3.4%- به 1.0%
14:45 USD شاخص مدیران خرید شیکاگو، انتظار: تغییر از 54.2 به 53.3


تحلیل تکنیکال روز:


EurUsd روند خنثی حرکت مابین نرخهای 1.4815 و 1.5000 ادامه دارد. شکسته شدن قیمت در بالای نرخ 1.5060 راه برای صعود قیمت به بالاترین نرخ 52 هفته گذشته در سطح 1.5145 هموار خواهد کرد. برای ادامه حرکت در الگوی مثلث صعودی، می بایست قیمت در بالای این نرخ تثبت شود. در کوتاه مدت، واگرایی قیمت همچنان به چشم می خورد و احتمال شکل گیری پوزیشن های فروش در نرخهای 60/1.5060 و بازگشت قیمت به میزان 50 پیپ تا سطح 1.4994 وجود دارد.

GbpUsd بار دیگر بر روی این زوج شاهد شکل گیری الگوی سر و گردن هستیم. سطح 1.6272 خط گردن و 1.6663 به عنوان شانه دوم مطرح است. فروشندگان پوند احتمالاً به الگوی کانال نزولی پوند و ترکیب آن با الگوی سر و شانه به عنوان یک فرصت مناسب دیگر برای استمرار حرکت نزولی پوند توجه دارند بنابراین، در انتظار نشانه هایی برای تضعیف پوند قبل از رسیدن قیمت به سطح 1.6618 و نیز سطح بالای کانال نزولی در نرخ 1.6663 باشید.

UsdJpy از آنجاییکه قیمت به پایین ترین نرخ کانال نزولی در سطح 84.96 رسید و از آنجا فرصتهایی برای صعود مجدد قیمت فراهم شد، احتمال حرکت صعودی وجود دارد. پایین تر از سطح 84.96، سطح حمایت قیمت بر روی نرخ 84.46 است. برای ادامه حرکت نزولی، نرخ 86.70 فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش است اما برای ادامه حرکت صعودی، می بایست قیمت در بالای نرخ 87.10 تثبیت شود که در این صورت، روند نزولی قیمت خنثی خواهد شد.

UsdChf پایین ترین نرخ هفته گذشته یعنی سطح 0.9937، فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن خرید ایجاد نمود. از آنجاییکه روند حرکت کماکان نزولی است، پیش از شروع مجدد حرکت نزولی و سقوط مجدد به این نرخ، سطح حمایتی بر روی نرخ 0.9993 قرار دارد. در صورت بازگشت و ادامه حرکت اصلاحی، سطح مقاومت 1.0186 مانع این حرکت خواهد بود. فروشندگان در انتظار رسیدن قیمت به سطح 1.0080 برای ورود به پوزیشن فروش هستند و استاپ های قیمت را بر روی 1.0110 قرار خواهند داد.